Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
Amundi AM
ETF EUR
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
1,06 EUR / +0,62%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,85% | -1,88% | -3,87% | -17,91% | -36,13% | -11,29% |
| Benchmark | -0,85% | -1,84% | -3,75% | -17,55% | -35,62% | -9,82% |
| Tracking difference | +0,00% | -0,04% | -0,12% | -0,36% | -0,51% | -1,47% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,36% | -8,58% | -1,19% |
| Benchmark | -6,23% | -8,43% | -1,03% |
| Tracking difference | -0,13% | -0,15% | -0,16% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,88% | -0,86% | +2,75% | +17,02% | +13,03% | -8,28% | -35,92% | +10,19% | -0,67% |
| Benchmark | +8,06% | -0,70% | +2,93% | +17,20% | +13,23% | -8,11% | -35,81% | +10,37% | -0,53% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,16% | -0,18% | -0,18% | -0,20% | -0,17% | -0,11% | -0,18% | -0,14% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
19.06.2014
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 329,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU1287023268
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 312 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
