Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,23 EUR / -0,96%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,96% | +9,97% | +6,51% | -13,34% | +104,04% | +38,59% |
| Benchmark | +3,95% | +9,92% | +6,39% | -12,87% | +106,62% | +45,07% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,05% | +0,12% | -0,47% | -2,58% | -6,48% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,66% | +15,33% | +3,32% |
| Benchmark | -4,49% | +15,62% | +3,79% |
| Tracking difference | -0,17% | -0,29% | -0,47% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,07% | -11,31% | -6,71% | +13,09% | -17,30% | +48,62% | +29,40% | -15,84% | +12,60% |
| Benchmark | +12,85% | -10,70% | -6,15% | +13,81% | -16,82% | +49,07% | +29,98% | -15,59% | +12,68% |
| Tracking difference |
-0,78% | -0,61% | -0,56% | -0,72% | -0,48% | -0,45% | -0,58% | -0,25% | -0,08% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.05.2014
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
4 458,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU1829218749
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
