UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
UBS
ETF GBP D H
Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
0,00 GBP / +0,03%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,10% | +0,04% | -15,28% | -14,86% | -28,53% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,10% | +3,21% | +8,29% | +22,55% | +11,38% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,22% | -6,50% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+7,01% | +2,18% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,68% | -2,71% | -3,89% | -14,66% | +2,04% | -0,01% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,62% | +1,72% | -0,14% | -11,07% | +7,07% | +7,31% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.02.2018
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 532,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
ISIN
LU1645386647
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,38%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,38%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,40%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,00%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 359 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.38% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
