UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF (Dis) (EUR)
UBS
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,01 EUR / +0,04%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,77% | +0,83% | +1,19% | -1,62% | -1,99% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,77% | +0,83% | +3,52% | +7,87% | +13,00% | — |
| Benchmark | — | — | +3,56% | +8,25% | +13,97% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,04% | -0,38% | -0,97% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,54% | -0,40% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,56% | +2,47% | — |
| Benchmark | +2,68% | +2,65% | — |
| Tracking difference | -0,12% | -0,18% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,59% | +3,44% | +0,39% | +4,50% | -7,19% | -0,33% | -0,54% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-1,26% | +3,44% | +0,39% | +5,45% | -3,29% | +4,77% | +1,41% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
31.10.2017
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
1 029,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU1645380368
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,08%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,08%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 242 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.08% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
