Aktualna wartość J.U.
25.09.2026
-0,01 USD / -0,07%
Zmiana 1D
25.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF A (Dis) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,34% | -7,42% | -7,86% | -18,10% | -49,76% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,77% | -3,48% | -1,05% | -2,46% | -32,04% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,44% | -12,86% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,83% | -7,43% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,25% | -8,11% | +14,02% | +24,02% | +3,88% | -36,49% | -4,88% | -10,31% | -1,02% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+7,36% | -6,01% | +17,13% | +25,00% | +6,72% | -32,02% | +0,95% | -5,54% | +4,21% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | -5,38% | +4,35% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | -0,16% | -0,14% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.09.2016
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
1 057,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF A (Dis) (USD)
ISIN
LU1459802754
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy za okres 12m
7,27%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,12%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 283 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 4 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 4 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
