Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (Dis) (USD)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
-0,27 USD / -0,30%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,71% | +3,07% | +3,55% | +7,58% | -16,25% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,71% | +3,07% | +6,51% | +13,61% | -8,67% | — |
| Benchmark | +0,69% | +3,06% | +6,54% | +13,72% | -8,43% | — |
| Tracking difference | +0,02% | +0,01% | -0,03% | -0,11% | -0,24% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,46% | -3,48% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,35% | -1,80% | — |
| Benchmark | +4,38% | -1,75% | — |
| Tracking difference | -0,03% | -0,05% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,14% | -1,68% | +5,52% | +7,68% | -4,67% | -16,27% | +1,60% | -3,51% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,53% | +0,87% | +8,27% | +9,87% | -3,17% | -14,94% | +3,57% | -0,75% |
| Benchmark | +2,61% | +0,93% | +8,38% | +9,98% | -3,07% | -14,89% | +3,58% | -0,70% |
| Tracking difference |
-0,08% | -0,06% | -0,11% | -0,11% | -0,10% | -0,05% | -0,01% | -0,05% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.05.2016
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
5 971,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
LU1407888053
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
