Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (Acc) (USD)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
02.02.2026
-0,44 USD / -0,16%
Zmiana 1D
02.02.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,41% | +0,01% | +7,18% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,75% | +8,35% |
| Benchmark | -0,70% | +8,40% |
| Tracking difference |
-0,05% | -0,05% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.06.2023
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
5 974,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
LU1407887915
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.7 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
