Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
Amundi AM
ETF EUR D H
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,05 EUR / +0,06%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,29% | -0,33% | -0,12% | -1,75% | -9,31% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,29% | -0,33% | +2,31% | +3,17% | -2,42% | — |
| Benchmark | -0,29% | -0,29% | +2,44% | +3,63% | -1,78% | — |
| Tracking difference | -0,00% | -0,04% | -0,13% | -0,46% | -0,64% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,59% | -1,94% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,05% | -0,49% | — |
| Benchmark | +1,20% | -0,36% | — |
| Tracking difference | -0,15% | -0,13% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,27% | -1,71% | +0,21% | -2,77% | -7,32% | +0,18% | -0,13% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-1,41% | +0,32% | +1,73% | -1,64% | -6,00% | +1,98% | +2,30% |
| Benchmark | -1,19% | +0,52% | +1,89% | -1,45% | -5,83% | +2,16% | +2,36% |
| Tracking difference |
-0,22% | -0,20% | -0,16% | -0,19% | -0,17% | -0,18% | -0,06% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.02.2017
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 066,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
LU1407887329
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,11%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index Hedged (EUR)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 484 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index Hedged (EUR). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
