Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF (Dis) (USD)
Amundi AM
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
-0,06 USD / -0,06%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,35% | +1,53% | +2,35% | +8,56% | +0,30% | +0,34% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,35% | +1,53% | +4,84% | +14,01% | +8,00% | +17,61% |
| Benchmark | +0,34% | +1,52% | +4,87% | +14,14% | +8,32% | +18,49% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,01% | -0,03% | -0,13% | -0,32% | -0,88% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,78% | +0,06% | +0,03% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,47% | +1,55% | +1,64% |
| Benchmark | +4,51% | +1,61% | +1,71% |
| Tracking difference | -0,04% | -0,06% | -0,08% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,88% | -1,40% | -0,53% | +1,28% | +1,46% | -1,87% | -5,26% | +2,39% | +1,54% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,77% | +0,33% | +1,47% | +3,44% | +3,08% | -0,70% | -3,88% | +4,21% | +4,01% |
| Benchmark | +0,85% | +0,42% | +1,57% | +3,54% | +3,16% | -0,60% | -3,82% | +4,29% | +4,03% |
| Tracking difference |
-0,08% | -0,09% | -0,10% | -0,10% | -0,08% | -0,10% | -0,06% | -0,08% | -0,02% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.10.2012
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
2 084,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
LU1407887162
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 490 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi US TREASURY Bond 1-3Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
