Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D (Dis) (EUR) (hedged)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,25 EUR / +0,27%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,60% | -1,57% | -2,78% | -12,29% | -27,50% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,60% | -0,78% | +0,45% | -4,29% | -17,53% | — |
| Benchmark | -0,38% | -0,18% | +2,51% | +2,15% | -9,95% | — |
| Tracking difference | -0,22% | -0,60% | -2,06% | -6,44% | -7,58% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,28% | -6,23% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,45% | -3,78% | — |
| Benchmark | +0,71% | -2,07% | — |
| Tracking difference | -2,16% | -1,71% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | -2,96% | +2,60% | +4,84% | -6,49% | -16,64% | -0,41% | -4,61% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,42% | -2,14% | +3,96% | +6,79% | -3,40% | -14,94% | +1,91% | -1,22% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | +0,59% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | -1,81% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.11.2016
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
9 500,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
LU1399300455
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,01%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,13%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,17%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Boxx $ Treasuries Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 2.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Boxx $ Treasuries Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
