Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D (Dis) (USD)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 USD / +0,09%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,49% | +1,20% | +0,91% | -3,95% | +0,90% | -4,27% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,49% | +1,20% | +3,37% | +4,09% | +14,98% | +18,38% |
| Benchmark | -0,45% | +1,25% | +3,60% | +4,71% | — | — |
| Tracking difference | -0,04% | -0,05% | -0,23% | -0,62% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,33% | +0,18% | -0,44% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,34% | +2,83% | +1,70% |
| Benchmark | +1,55% | — | — |
| Tracking difference | -0,20% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,65% | +1,83% | +0,60% | -0,63% | +6,96% | +4,17% | -9,59% | -1,41% | +0,59% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-5,29% | +4,31% | +1,34% | +1,92% | +9,25% | +6,70% | -5,82% | +1,45% | +3,14% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,28% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -0,14% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.07.2015
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
90,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D (Dis) (USD)
ISIN
LU1094612022
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda nieregularna
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,26%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny
Indeks referencyjny
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 24 mln USD, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 7 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 7 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
