Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
Ossiam
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
14,09 EUR / +1,02%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,27% | +3,53% | +3,40% | +26,07% | +104,14% | +242,32% |
| Benchmark | — | — | +9,55% | +41,02% | +110,94% | — |
| Tracking difference | i | i | -6,15% | -14,95% | -6,80% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,03% | +15,34% | +13,10% |
| Benchmark | +12,14% | +16,10% | — |
| Tracking difference | -4,11% | -0,76% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,50% | +5,63% | +1,39% | +33,17% | +8,98% | +36,35% | -9,57% | +23,92% | +23,84% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
OssiamNazwa funduszu
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.06.2015
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
16 147,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Corp
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
ISIN
LU1079841273
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,65%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,65%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,65%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,70%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 4.3 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.65% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
