UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
UBS
ETF GBP D H
Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
-0,01 GBP / -0,07%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,04% | -0,12% | -1,57% | -1,99% | -11,27% | -12,55% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,04% | +2,14% | +5,45% | +14,48% | +6,71% | +19,74% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,67% | -2,36% | -1,33% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,61% | +1,31% | +1,82% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,23% | -0,59% | -3,49% | +1,26% | +1,55% | -2,67% | -8,63% | +2,18% | -1,50% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,24% | +1,29% | -1,12% | +5,51% | +4,18% | -1,21% | -7,31% | +5,37% | +4,13% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.12.2014
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 554,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
ISIN
LU1048315326
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,19%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,16%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 933 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.16% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
