Aktualna wartość J.U.
04.05.2026
-0,02 EUR / -0,16%
Zmiana 1D
04.05.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | -2,14% | -2,06% | +2,75% | -8,50% | -4,52% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,37% | -0,90% | +0,27% | +8,20% | -3,47% | +1,05% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | -1,76% | -0,46% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,66% | -0,70% | +0,10% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,13% | +0,14% | +2,83% | +1,85% | -1,79% | -12,02% | +5,02% | +0,80% | +0,28% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,13% | +0,22% | +2,99% | +1,93% | -1,79% | -12,02% | +5,77% | +2,36% | +2,16% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | +2,48% | +2,24% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | -0,12% | -0,08% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.11.2013
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2026)
5 192,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF A (Dis) (EUR)
ISIN
LU0969639128
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy za okres 12m
2,37%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.2 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
