UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (Dis) (CHF)
UBS
Aktualna wartość J.U.
19.03.2026
-0,01 CHF / -0,06%
Zmiana 1D
19.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,40% | -0,25% | +0,33% | +5,04% | -2,60% | -3,17% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,28% | +0,43% | +1,72% | +9,23% | +1,38% | +0,78% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,65% | -0,53% | -0,32% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,99% | +0,27% | +0,08% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,31% | -0,37% | +0,72% | -0,26% | -0,46% | -7,05% | +2,96% | +2,60% | -0,49% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,31% | -0,37% | +0,72% | -0,26% | -0,46% | -7,05% | +3,61% | +4,05% | +0,80% |
| Benchmark | -0,05% | -0,13% | +0,90% | +0,01% | -0,20% | -6,51% | +3,80% | +4,19% | +0,88% |
| Tracking difference |
-0,26% | -0,24% | -0,18% | -0,27% | -0,26% | -0,54% | -0,19% | -0,14% | -0,08% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.07.2013
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
CHF
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
2 950,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (Dis) (CHF)
ISIN
LU0879397742
Waluta wyceny jednostki
CHF
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,38%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 637 mln CHF, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie CHF.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
