Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (Acc) (USD)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
0,10 USD / +0,14%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,29% | +3,00% | +16,55% | +49,66% | +80,16% | +98,21% |
| Benchmark | +0,12% | +3,31% | +17,51% | +51,66% | +83,42% | +105,68% |
| Tracking difference | -0,41% | -0,31% | -0,96% | -2,00% | -3,26% | -7,47% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,39% | +12,50% | +7,08% |
| Benchmark | +14,89% | +12,90% | +7,48% |
| Tracking difference | -0,51% | -0,40% | -0,40% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,81% | +18,77% | -11,02% | +25,66% | -6,70% | +10,70% | -1,22% | +5,45% | +13,84% |
| Benchmark | +11,45% | +19,06% | -10,52% | +25,97% | -6,49% | +11,04% | -0,99% | +5,78% | +14,29% |
| Tracking difference |
-0,64% | -0,29% | -0,50% | -0,31% | -0,21% | -0,34% | -0,23% | -0,33% | -0,45% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.01.2008
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
1 478,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (Acc) (USD)
ISIN
LU0322253229
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,60%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,60%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P Global Infrastructure Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 402 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Global Infrastructure Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 7 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 7 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
