Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (Acc) (USD)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 USD / +0,01%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | +1,09% | +4,64% | +14,90% | +15,10% | +21,14% |
| Benchmark | +0,37% | +1,11% | +4,74% | — | — | — |
| Tracking difference | -0,00% | -0,02% | -0,10% | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,74% | +2,85% | +1,94% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,25% | +0,86% | +1,71% | +2,08% | +0,23% | -0,07% | +1,56% | +5,06% | +5,31% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.10.2007
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 471,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (Acc) (USD)
ISIN
LU0321465469
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,02%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Solactive FEDL Daily Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Brak
Opis funduszu
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 395 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Solactive FEDL Daily Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 miesiąc. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 miesiąc
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
