Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C (Acc) (EUR) (hedged)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,92 EUR / +0,30%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,00% | — | — | — | — | — |
| Benchmark | +1,31% | +5,39% | +8,00% | +31,79% | +5,25% | — |
| Tracking difference | -0,31% | — | — | — | — | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.06.2025
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 422,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
LU0321462953
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,41%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,46%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 333 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
