Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C (Acc) (EUR) (hedged)
Xtrackers (DWS)
ETF EUR H
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,24 EUR / -0,90%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,10% | +3,42% | +6,30% | -6,97% | +76,68% | +41,95% |
| Benchmark | -0,72% | +4,23% | +8,60% | +1,09% | — | — |
| Tracking difference | -0,38% | -0,81% | -2,30% | -8,06% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,38% | +12,06% | +3,56% |
| Benchmark | +0,36% | — | — |
| Tracking difference | -2,74% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,09% | +3,27% | -14,25% | +4,41% | -2,84% | +37,02% | +17,95% | -13,19% | +6,78% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,32% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -2,54% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.06.2007
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 373,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
LU0292106167
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,24%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,39%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,39%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,39%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30Capped 3 Month Forward Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 369 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30Capped 3 Month Forward Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 7 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.39% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 7 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
