Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (Acc) (EUR)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
-0,26 EUR / -0,11%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,06% | +0,57% | +1,94% | +5,76% | +5,14% | +15,00% |
| Benchmark | +1,07% | +0,77% | +2,20% | +5,01% | +5,79% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,20% | -0,26% | +0,75% | -0,65% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,88% | +1,01% | +1,41% |
| Benchmark | +1,64% | +1,13% | — |
| Tracking difference | +0,24% | -0,12% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,91% | +1,31% | -1,85% | +6,36% | +2,93% | +6,05% | -9,79% | +5,96% | -0,02% |
| Benchmark | — | — | -1,66% | +6,56% | +3,13% | +6,35% | -9,66% | +5,93% | +0,08% |
| Tracking difference |
i | i | -0,19% | -0,20% | -0,20% | -0,30% | -0,13% | +0,03% | -0,10% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.06.2007
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
2 203,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (Acc) (EUR)
ISIN
LU0290358224
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 518 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
