Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C (Acc) (EUR)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,63 EUR / +0,25%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,16% | -0,17% | +2,19% | -2,16% | -12,36% | +3,16% |
| Benchmark | -0,15% | -0,15% | +2,26% | -1,94% | -11,95% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,02% | -0,07% | -0,22% | -0,41% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,73% | -2,60% | +0,31% |
| Benchmark | -0,65% | -2,51% | — |
| Tracking difference | -0,07% | -0,09% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,89% | +1,03% | +0,89% | +6,71% | +4,41% | -3,24% | -20,03% | +9,07% | +1,13% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.05.2007
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 697,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C (Acc) (EUR)
ISIN
LU0290357259
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,17%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,22%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
