Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF (Acc) (EUR)
Market Access (FundRock)
Aktualna wartość J.U.
12.11.2025
-0,26 EUR / -0,92%
Zmiana 1D
12.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,06% | +1,76% | -1,41% | -11,55% | +89,79% | +45,74% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,01% | +13,67% | +3,84% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,47% | -9,02% | -5,45% | +12,45% | -17,14% | +49,51% | +25,52% | -9,38% | +12,21% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Market Access (FundRock)Nazwa funduszu
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.05.2006
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
205,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
LU0249326488
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,60%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
1,32%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
1,32%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Rogers International Commodity Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 48 mln EUR, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Rogers International Commodity Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
