UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
UBS
Aktualna wartość J.U.
19.03.2026
-3,77 USD / -1,30%
Zmiana 1D
19.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,59% | +14,33% | +26,76% | +35,51% | +82,21% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,66% | +12,75% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,00% | -12,17% | +10,92% | -0,91% | +34,88% | +14,32% | -5,90% | +6,75% | +18,63% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | +7,28% | +19,03% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | -0,53% | -0,40% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.03.2016
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
1 078,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
ISIN
IE00BZ2GV965
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,34%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,34%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long-short
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 301 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Fundusz jest neutralnie skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.34% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
