Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D (Dis) (EUR) (hedged)
Xtrackers (DWS)
ETF EUR D H
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,06 EUR / +0,58%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,09% | +0,43% | -2,75% | -12,23% | -31,46% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,09% | +1,58% | +1,98% | +1,16% | -14,43% | — |
| Benchmark | +0,03% | +2,15% | +4,25% | +9,20% | -5,08% | — |
| Tracking difference | -0,12% | -0,57% | -2,27% | -8,04% | -9,35% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,25% | -7,28% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,38% | -3,07% | — |
| Benchmark | +2,98% | -1,04% | — |
| Tracking difference | -2,59% | -2,03% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,06% | -8,96% | +10,84% | +3,97% | -5,48% | -25,70% | +2,44% | -6,07% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,88% | -6,71% | +14,32% | +9,19% | -2,48% | -20,18% | +6,56% | -0,91% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.02.2016
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
4 992,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BZ036J45
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,11%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,21%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,21%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,26%
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.21% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
