UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
UBS
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,29 USD / +0,79%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,06% | +4,79% | -2,32% | +22,80% | +67,44% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,47% | +5,42% | -1,01% | +27,53% | +80,47% | — |
| Benchmark | — | — | -0,43% | +28,12% | +81,23% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,58% | -0,59% | -0,76% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,08% | +10,86% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+8,44% | +12,53% | — |
| Benchmark | +8,61% | +12,63% | — |
| Tracking difference | -0,17% | -0,09% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,75% | +18,08% | -7,05% | +24,29% | +5,40% | +26,55% | -9,39% | +13,90% | +7,03% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+16,68% | +20,11% | -5,44% | +26,15% | +7,52% | +29,02% | -7,96% | +15,74% | +7,11% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,74% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -0,63% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
26.08.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
573,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BX7RR706
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) in USD
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 154 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) in USD. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
