SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,14 USD / +0,32%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,29% | -6,83% | -11,64% | +2,49% | +31,79% | +95,38% |
| Benchmark | -3,32% | -6,90% | -11,79% | +2,09% | +31,07% | +93,26% |
| Tracking difference | +0,03% | +0,07% | +0,15% | +0,40% | +0,72% | +2,12% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,82% | +5,68% | +6,93% |
| Benchmark | +0,69% | +5,56% | +6,81% |
| Tracking difference | +0,13% | +0,12% | +0,12% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,08% | +21,41% | +6,01% | +20,28% | +12,96% | +25,58% | -2,31% | +1,67% | +2,19% |
| Benchmark | -3,22% | +21,31% | +5,89% | +20,18% | +12,84% | +25,54% | -2,44% | +1,53% | +2,07% |
| Tracking difference |
+0,14% | +0,10% | +0,12% | +0,10% | +0,12% | +0,04% | +0,13% | +0,14% | +0,12% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.07.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 409,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BWBXM617
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 386 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
