SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,63 USD / +1,00%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,07% | +7,61% | +21,16% | +62,29% | +134,57% | +199,61% |
| Benchmark | -0,08% | +7,59% | +20,97% | +61,48% | +132,91% | +195,51% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,02% | +0,19% | +0,81% | +1,66% | +4,10% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,52% | +18,59% | +11,60% |
| Benchmark | +17,32% | +18,42% | +11,44% |
| Tracking difference | +0,19% | +0,17% | +0,15% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,98% | +21,63% | -13,35% | +31,42% | -2,17% | +34,39% | -10,89% | +11,67% | +30,14% |
| Benchmark | +21,99% | +21,53% | -13,52% | +31,23% | -2,42% | +34,29% | -11,08% | +11,48% | +29,92% |
| Tracking difference |
-0,01% | +0,10% | +0,17% | +0,19% | +0,25% | +0,10% | +0,19% | +0,19% | +0,22% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.07.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 170,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BWBXM500
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 867 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
