SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,21 USD / +0,60%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,89% | +8,79% | -3,82% | +22,34% | +191,36% | +81,50% |
| Benchmark | +2,89% | +8,69% | -4,16% | +20,83% | +185,31% | +74,03% |
| Tracking difference | +0,00% | +0,10% | +0,34% | +1,51% | +6,05% | +7,47% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,95% | +23,85% | +6,14% |
| Benchmark | +6,51% | +23,33% | +5,70% |
| Tracking difference | +0,44% | +0,52% | +0,45% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +27,43% | -1,49% | -18,52% | +11,49% | -32,89% | +52,53% | +63,89% | -1,16% | +5,29% |
| Benchmark | +27,18% | -1,68% | -18,81% | +11,04% | -33,53% | +51,98% | +63,17% | -1,58% | +4,89% |
| Tracking difference |
+0,25% | +0,19% | +0,29% | +0,45% | +0,64% | +0,55% | +0,72% | +0,42% | +0,40% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.07.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 267,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BWBXM492
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 620 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
