Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,05 EUR / +0,05%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,28% | +0,81% | +3,40% | +9,92% | +7,37% | +5,33% |
| Benchmark | +0,16% | +0,48% | +2,69% | +2,77% | +1,42% | +0,52% |
| Tracking difference | +0,12% | +0,33% | +0,71% | +7,15% | +5,95% | +4,81% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,20% | +1,43% | +0,52% |
| Benchmark | +0,91% | +0,28% | +0,05% |
| Tracking difference | +2,29% | +1,15% | +0,47% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,03% | -0,22% | -1,33% | -0,10% | -0,24% | -0,58% | -2,28% | +4,01% | +4,32% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
PIMCONazwa funduszu
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.04.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
7 455,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00BVZ6SP04
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,19%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,19%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,19%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,24%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.7 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE BofA 3-mo German Govt Bill Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.19% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
