SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (Acc) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
28.10.2025
-0,56 USD / -0,73%
Zmiana 1D
28.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,31% | +14,86% | +9,85% | +43,54% | +126,92% | +168,12% |
| Benchmark | +7,26% | +14,82% | +9,77% | +43,51% | +127,60% | +171,77% |
| Tracking difference | +0,05% | +0,04% | +0,08% | +0,03% | -0,68% | -3,65% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,80% | +17,81% | +10,37% |
| Benchmark | +12,80% | +17,88% | +10,51% |
| Tracking difference | +0,01% | -0,07% | -0,15% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +25,83% | +9,37% | -14,31% | +23,80% | +8,46% | +35,40% | -10,23% | +21,18% | +9,67% |
| Benchmark | +26,56% | +9,35% | -14,33% | +24,23% | +8,95% | +35,68% | -10,20% | +21,19% | +9,70% |
| Tracking difference |
-0,73% | +0,02% | +0,02% | -0,43% | -0,49% | -0,28% | -0,03% | -0,01% | -0,03% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.02.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 897,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BSPLC413
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,36%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 798 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
