SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dis) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,04 USD / +0,11%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,54% | +1,62% | +5,91% | +21,96% | +8,72% | +27,88% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,06% | +3,27% | +9,13% | +33,06% | +22,86% | +62,22% |
| Benchmark | +0,09% | +3,42% | +9,74% | +35,50% | +28,05% | +73,58% |
| Tracking difference | -0,03% | -0,15% | -0,61% | -2,44% | -5,19% | -11,36% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,84% | +1,69% | +2,49% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+9,99% | +4,20% | +4,96% |
| Benchmark | +10,66% | +5,07% | +5,67% |
| Tracking difference | -0,67% | -0,87% | -0,71% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,23% | +11,78% | -6,86% | +14,77% | +5,55% | +4,34% | -16,65% | +5,04% | +0,28% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+7,70% | +14,35% | -4,81% | +17,54% | +8,11% | +5,48% | -14,61% | +8,12% | +3,15% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.04.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
5 814,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BQWJFQ70
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,59%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,41%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen jego aktywów bazowych, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
