SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dis) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,21 USD / +0,58%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,60% | +2,79% | +4,59% | +5,47% | +4,81% | +21,86% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,60% | +2,79% | +7,63% | +14,89% | +17,90% | +53,95% |
| Benchmark | -0,57% | +2,94% | +8,26% | +17,07% | +22,87% | +64,67% |
| Tracking difference | -0,03% | -0,15% | -0,63% | -2,18% | -4,97% | -10,72% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,79% | +0,94% | +2,00% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,74% | +3,35% | +4,41% |
| Benchmark | +5,39% | +4,21% | +5,11% |
| Tracking difference | -0,66% | -0,86% | -0,70% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,23% | +11,78% | -6,86% | +14,77% | +5,55% | +4,34% | -16,65% | +5,04% | +0,28% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+7,70% | +14,35% | -4,81% | +17,54% | +8,11% | +5,48% | -14,61% | +8,12% | +3,15% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.04.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 516,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BQWJFQ70
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,47%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,41%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen jego aktywów bazowych, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
