Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
Vanguard Group IE
ETF EUR D H ESG
Aktualna wartość J.U.
29.09.2025
0,01 EUR / +0,24%
Zmiana 1D
29.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | 0,00% | +0,38% | -1,71% | -4,05% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,41% | +1,55% | +2,83% | +9,05% | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,37% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,93% | — | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -17,92% | +2,14% | -2,37% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-15,94% | +6,58% | +2,01% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Vanguard Group IENazwa funduszu
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.05.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 934,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BNDS1Q47
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana miesięcznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,19%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,34%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.2 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
