UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
UBS
Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
-2,97 USD / -2,03%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,62% | +1,23% | -0,21% | +52,42% | — | — |
| Benchmark | — | — | -0,20% | +53,17% | — | — |
| Tracking difference | i | i | -0,01% | -0,75% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,08% | — | — |
| Benchmark | +15,27% | — | — |
| Tracking difference | -0,19% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,72% | +16,40% | +5,76% |
| Benchmark | — | — | +5,91% |
| Tracking difference |
i | i | -0,15% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.01.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
374,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
ISIN
IE00BN940Z87
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,34%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,34%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long-short
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 103 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged. Fundusz jest neutralnie skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.34% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
