L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,00 USD / -0,01%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,90% | +0,17% | -0,01% | +9,06% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,90% | +3,05% | +5,71% | +15,30% | — | — |
| Benchmark | +0,88% | — | +6,17% | +30,18% | — | — |
| Tracking difference | +0,02% | i | -0,46% | -14,88% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,86% | — | — |
| Benchmark | +9,19% | — | — |
| Tracking difference | -4,33% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,78% | +2,27% | +0,55% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-14,78% | +2,27% | +0,55% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.01.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
853,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BLRPRF81
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,35%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 235 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
