L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,00 USD / -0,02%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | -0,84% | +1,88% | +10,16% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,48% | +2,12% | +8,06% | +16,84% | — | — |
| Benchmark | +0,52% | — | +8,13% | +32,04% | — | — |
| Tracking difference | -0,04% | i | -0,07% | -15,20% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,28% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,33% | — | — |
| Benchmark | +9,71% | — | — |
| Tracking difference | -4,38% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,54% | -13,00% | +2,88% | +2,12% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-1,54% | -13,00% | +2,88% | +2,12% |
| Benchmark | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.12.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 286,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BLRPQP15
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,28%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,29%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 630 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
