L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
02.02.2026
0,00 USD / +0,02%
Zmiana 1D
02.02.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,95% | -0,86% | +3,34% | +7,17% | -8,79% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,95% | -0,86% | +6,42% | +24,18% | +12,59% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,33% | -1,82% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+7,49% | +2,40% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,54% | -13,00% | +2,88% | +2,12% | +3,73% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,32% | -10,43% | +7,87% | +8,76% | +10,02% |
| Benchmark | +0,16% | -11,05% | +8,52% | +9,17% | +10,07% |
| Tracking difference |
-0,48% | +0,62% | -0,65% | -0,41% | -0,05% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.12.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
3 502,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BLRPQP15
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,28%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,27%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 829 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
