L&G India INR Government Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,01 USD / +0,16%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,87% | -6,17% | -3,17% | -6,19% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,84% | -3,17% | +3,29% | +13,63% | — | — |
| Benchmark | -1,55% | — | +4,70% | +17,28% | — | — |
| Tracking difference | -0,29% | i | -1,41% | -3,65% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,11% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,35% | — | — |
| Benchmark | +5,46% | — | — |
| Tracking difference | -1,11% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,56% | +0,14% | -1,32% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-9,00% | +6,57% | +5,30% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G India INR Government Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
26.10.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 519,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G India INR Government Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BL6K6H97
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,39%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,39%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,39%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Indie
Indeks referencyjny
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
L&G India INR Government Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 676 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G India INR Government Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.39% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
