L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF (Acc) (USD)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,04 USD / -0,32%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,46% | +8,33% | +3,89% | +14,57% | -10,30% | — |
| Benchmark | +1,50% | — | +4,36% | +16,11% | -8,60% | — |
| Tracking difference | -0,04% | i | -0,47% | -1,54% | -1,70% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,64% | -2,15% | — |
| Benchmark | +5,10% | -1,78% | — |
| Tracking difference | -0,47% | -0,37% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +65,72% | +0,15% | -33,34% | -2,83% | +3,07% |
| Benchmark | +66,55% | +0,35% | -33,13% | -2,41% | +3,53% |
| Tracking difference |
-0,83% | -0,20% | -0,21% | -0,42% | -0,46% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.06.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
341,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BK5BC677
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,49%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,49%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,14%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,63%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 94 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.49% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 9 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
