SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 USD / +0,01%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,36% | +1,06% | +4,57% | +14,57% | +14,69% | — |
| Benchmark | +0,37% | +1,09% | +4,66% | +14,95% | +15,32% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,09% | -0,38% | -0,63% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,64% | +2,78% | — |
| Benchmark | +4,75% | +2,89% | — |
| Tracking difference | -0,12% | -0,11% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,39% | -0,06% | +1,41% | +4,99% | +5,22% |
| Benchmark | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.07.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 630,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BJXRT698
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 720 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
