Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
Vanguard Group IE
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
29.09.2025
0,03 USD / +0,05%
Zmiana 1D
29.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,32% | +4,28% | +7,68% | +25,71% | +7,77% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,93% | +1,51% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,02% | -1,70% | -15,13% | +9,65% | +6,31% |
| Benchmark | +5,94% | -1,15% | -15,40% | +9,83% | +6,47% |
| Tracking difference |
+0,08% | -0,55% | +0,27% | -0,18% | -0,16% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Vanguard Group IENazwa funduszu
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
19.02.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 814,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BGYWCB81
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,23%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,23%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,23%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,09%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,32%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.23% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
