Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (Dis) (EUR)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
18.03.2026
-0,61 EUR / -0,74%
Zmiana 1D
18.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,04% | +9,06% | +12,69% | +39,23% | +53,53% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,32% | +9,36% | +15,59% | +50,84% | +77,30% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,66% | +8,95% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+14,68% | +12,13% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,76% | +23,32% | -16,81% | +15,25% | +5,10% | +17,73% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,36% | +25,28% | -12,94% | +18,42% | +8,02% | +20,77% |
| Benchmark | +2,02% | +24,91% | -13,28% | +17,92% | +7,58% | +20,80% |
| Tracking difference |
+0,34% | +0,37% | +0,34% | +0,50% | +0,44% | -0,03% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
1 232,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BGV5VM45
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,55%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,02%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,12%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 255 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
