iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,00 EUR / -0,02%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,03% | -1,23% | -2,63% | -3,32% | -19,86% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,03% | +0,64% | +1,29% | +7,10% | -9,10% | — |
| Benchmark | +0,17% | +1,27% | +3,47% | +14,19% | -0,42% | — |
| Tracking difference | -0,20% | -0,63% | -2,18% | -7,09% | -8,68% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,12% | -4,33% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,31% | -1,89% | — |
| Benchmark | +4,52% | -0,08% | — |
| Tracking difference | -2,21% | -1,81% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,69% | -4,25% | -12,74% | -0,49% | -3,36% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,64% | -3,30% | -11,54% | +2,24% | +0,17% |
| Benchmark | — | — | — | — | +1,91% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | -1,74% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.02.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
32 184,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BGPP6473
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,94%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 8.9 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
