iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,01 EUR / +0,16%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,30% | -0,38% | -0,02% | -2,29% | -19,20% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,30% | +1,51% | +4,00% | +8,25% | -8,35% | — |
| Benchmark | +0,48% | +2,12% | +6,25% | +15,37% | +0,50% | — |
| Tracking difference | -0,18% | -0,61% | -2,25% | -7,12% | -8,85% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,77% | -4,17% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,68% | -1,73% | — |
| Benchmark | +4,88% | +0,10% | — |
| Tracking difference | -2,20% | -1,83% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,69% | -4,25% | -12,74% | -0,49% | -3,36% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,64% | -3,30% | -11,54% | +2,24% | +0,17% |
| Benchmark | +7,07% | -2,40% | -9,31% | +4,35% | +1,91% |
| Tracking difference |
-1,43% | -0,90% | -2,23% | -2,11% | -1,74% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.02.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
34 717,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BGPP6473
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,93%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 9.5 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares VII - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
