Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (Dis) (EUR)
Vanguard Group IE
Aktualna wartość J.U.
29.09.2025
0,02 EUR / +0,06%
Zmiana 1D
29.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,07% | -3,04% | +21,42% | +62,70% | +41,06% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,07% | -1,19% | +24,01% | +75,78% | +64,17% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,61% | +7,12% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+20,69% | +10,42% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,48% | +0,42% | +11,30% | -20,79% | +15,67% | +13,30% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+24,84% | +3,73% | +13,38% | -17,57% | +19,23% | +16,23% |
| Benchmark | +24,60% | — | +13,10% | -17,92% | +18,85% | +15,89% |
| Tracking difference |
+0,24% | i | +0,28% | +0,35% | +0,38% | +0,34% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Vanguard Group IENazwa funduszu
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.07.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 109,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BG143G97
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,09%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,19%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
FTSE Germany All Cap Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 260 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Vanguard Germany All Cap UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Germany All Cap Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
