L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (Acc) (USD)
LGIM Managers EL
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,07 USD / +0,46%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,66% | +11,14% | +19,70% | +30,58% | +48,06% | — |
| Benchmark | +1,65% | — | +19,88% | +30,74% | +48,46% | — |
| Tracking difference | +0,01% | i | -0,18% | -0,16% | -0,40% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,30% | +8,16% | — |
| Benchmark | +9,35% | +8,22% | — |
| Tracking difference | -0,05% | -0,06% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,52% | +7,97% | +3,13% | -5,72% | +5,25% | +3,93% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.11.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 677,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BFXR5W90
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,11%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik bez Japonii
Indeks referencyjny
Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 719 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
