Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
Franklin
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,15 USD / +0,39%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,37% | +3,59% | +5,44% | +23,93% | +50,65% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,37% | +4,81% | +8,17% | +34,53% | +72,33% | — |
| Benchmark | -0,35% | +4,70% | +8,11% | +34,60% | +73,17% | — |
| Tracking difference | -0,02% | +0,11% | +0,06% | -0,07% | -0,84% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,41% | +8,54% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+10,39% | +11,50% | — |
| Benchmark | +10,41% | +11,61% | — |
| Tracking difference | -0,02% | -0,11% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,03% | +19,49% | +2,79% | +16,39% | -12,47% | +7,55% | +12,51% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-8,21% | +23,61% | +5,77% | +19,30% | -9,84% | +10,71% | +15,39% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
FranklinNazwa funduszu
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.09.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
416,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
ISIN
IE00BF2B0M76
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,07%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
MSCI AC World ex-REITS Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 112 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI AC World ex-REITS Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
