JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
JPMorgan
ETF EUR H ESG
Aktualna wartość J.U.
26.09.2025
-0,01 EUR / -0,01%
Zmiana 1D
26.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,09% | +4,15% | +4,80% | +11,65% | -4,78% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,74% | -0,97% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,65% | +3,33% | -3,67% | -18,06% | +7,07% | +0,26% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
JPMorganNazwa funduszu
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.10.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 382,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BDDRDY39
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,39%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,39%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,38%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,28%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,66%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 378 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.39% w skali roku. JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
