SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,01 EUR / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,27% | +0,86% | +1,11% | +3,10% | +0,97% | +0,68% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,27% | +0,86% | +4,15% | +9,04% | +7,31% | +8,16% |
| Benchmark | +0,29% | +0,89% | +4,31% | +9,75% | +8,53% | +11,21% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,03% | -0,16% | -0,71% | -1,22% | -3,05% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,02% | +0,19% | +0,07% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,93% | +1,42% | +0,79% |
| Benchmark | +3,15% | +1,65% | +1,07% |
| Tracking difference | -0,22% | -0,23% | -0,28% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,35% | -0,23% | -0,59% | +0,52% | +0,03% | -0,56% | -3,97% | +3,03% | +1,63% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,86% | +0,05% | -0,48% | +0,60% | +0,26% | -0,27% | -3,80% | +4,38% | +4,34% |
| Benchmark | +1,16% | +0,38% | -0,21% | +1,00% | +0,62% | -0,03% | -3,53% | +4,66% | +4,49% |
| Tracking difference |
-0,30% | -0,33% | -0,27% | -0,40% | -0,36% | -0,24% | -0,27% | -0,28% | -0,15% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.08.2013
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 267,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BC7GZW19
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,93%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,26%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 766 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
