SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,11 USD / +0,31%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,07% | +4,11% | +4,97% | +6,02% | +34,51% | +9,41% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,07% | +5,24% | +9,35% | +20,51% | +64,86% | +61,89% |
| Benchmark | +0,07% | +5,25% | +9,11% | +20,15% | +64,84% | +61,96% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,01% | +0,24% | +0,36% | +0,02% | -0,07% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,97% | +6,11% | +0,90% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+6,42% | +10,52% | +4,94% |
| Benchmark | +6,31% | +10,51% | +4,94% |
| Tracking difference | +0,11% | +0,00% | -0,00% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,65% | +14,75% | -12,60% | +15,86% | -12,90% | +10,97% | -10,76% | +2,32% | +3,58% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+13,06% | +18,73% | -9,31% | +20,22% | -9,17% | +15,32% | -6,97% | +6,93% | +7,74% |
| Benchmark | +13,21% | +18,86% | -9,21% | +20,21% | -9,38% | +15,41% | -6,85% | +6,90% | +7,48% |
| Tracking difference |
-0,15% | -0,13% | -0,10% | +0,01% | +0,21% | -0,09% | -0,12% | +0,03% | +0,26% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.05.2013
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 017,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B9CQXS71
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,87%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,45%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,45%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,07%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,52%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.4 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.45% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
