SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
State Street IM
ETF EUR D H
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,06 EUR / +0,67%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +3,73% | -0,54% | -0,29% | +31,02% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,60% | +4,30% | +1,50% | +6,36% | +46,48% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,10% | +5,55% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,08% | +7,93% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,32% | +20,58% | -6,19% | -3,20% | +3,87% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,63% | +23,39% | -4,11% | -0,99% | +5,96% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.06.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
12 668,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00B979GK47
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,04%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,44%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 3.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
