iShares VI - iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (CHF) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,17 CHF / +0,17%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,25% | +6,86% | +12,29% | +68,40% | +76,36% | +189,94% |
| Benchmark | +3,23% | +6,82% | +12,21% | +67,86% | +75,53% | +187,63% |
| Tracking difference | +0,02% | +0,04% | +0,08% | +0,54% | +0,83% | +2,31% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,97% | +12,02% | +11,23% |
| Benchmark | +18,85% | +11,91% | +11,14% |
| Tracking difference | +0,13% | +0,11% | +0,09% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,75% | +18,34% | -8,36% | +26,72% | +15,16% | +26,59% | -21,11% | +19,56% | +19,41% |
| Benchmark | +8,78% | +18,25% | -8,45% | +26,55% | +15,06% | +26,53% | -21,18% | +19,35% | +19,34% |
| Tracking difference |
-0,03% | +0,09% | +0,09% | +0,17% | +0,10% | +0,06% | +0,07% | +0,21% | +0,07% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VI - iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.11.2012
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
CHF
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
3 390,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VI - iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (CHF) (hedged)
ISIN
IE00B88DZ566
Waluta wyceny jednostki
CHF
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares VI - iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 743 mln CHF, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VI - iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie CHF.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
