SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dis) (GBP)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,09 GBP / +0,28%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,21% | -1,65% | -11,75% | -37,78% | -56,65% | -36,56% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,21% | -1,65% | -7,84% | -31,25% | -51,26% | -23,56% |
| Benchmark | -1,21% | -1,64% | -7,73% | -30,98% | -50,92% | -22,04% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,01% | -0,11% | -0,27% | -0,34% | -1,52% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,63% | -15,40% | -4,45% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-11,74% | -13,39% | -2,65% |
| Benchmark | -11,63% | -13,27% | -2,46% |
| Tracking difference | -0,12% | -0,12% | -0,19% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,29% | +1,37% | -1,50% | +9,90% | +12,54% | -8,14% | -40,92% | -1,63% | -14,12% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+18,70% | +3,35% | +0,06% | +10,74% | +13,71% | -7,37% | -40,25% | +1,40% | -10,65% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.05.2012
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 036,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B6YX5L24
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,71%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 616 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
