SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dis) (GBP)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,05 GBP / +0,14%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,44% | +1,59% | -4,37% | -20,34% | -53,96% | -35,42% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,44% | +4,12% | +0,31% | -10,38% | -47,17% | -20,25% |
| Benchmark | +5,43% | +4,15% | +0,42% | -10,02% | -46,82% | -18,68% |
| Tracking difference | +0,01% | -0,03% | -0,11% | -0,36% | -0,35% | -1,57% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,30% | -14,37% | -4,28% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-3,59% | -11,98% | -2,24% |
| Benchmark | -3,46% | -11,86% | -2,05% |
| Tracking difference | -0,13% | -0,12% | -0,19% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,29% | +1,37% | -1,50% | +9,90% | +12,54% | -8,14% | -40,92% | -1,63% | -14,12% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+18,70% | +3,35% | +0,06% | +10,74% | +13,71% | -7,37% | -40,25% | +1,40% | -10,65% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.05.2012
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
1 496,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B6YX5L24
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,77%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 309 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
